1、市場觀點

由于對內（經濟前景）及對外（地緣問題等）的擔憂，今天市場信心低迷導致殺跌明顯，大盤已經日線四連陰，短期存在回補下方3129-3130缺口的可能，但當前位置的估值水平和后續政策預期，已不具備大幅殺跌的基礎，北上資金出現逆市流入的情況，扭轉頹勢需要看政策推出情況及效果，策略上立足中期布局業績確定性強和性價比高的標的。AI持續調整，大面積跌停，猶如“皇帝的新衣”被說破（減持、業績問題等），過度炒作后的退潮已較明確，后續大概率分化，仍需要警惕純概念股風險，關注有基本面支撐的公司；汽車鏈（智能化、輕量化及充電樁）、軍工、新能源（光伏TOPCON、風電零部件）等是中報業績預期較高的板塊，可重點挖掘；中特估受外部因素影響休整，中期仍可趁調整配置；消費、周期、金融、地產等與宏觀環境關聯度較高的方向短期建議保持謹慎觀望。投資建議，僅供參考，投資有風險，入市需謹慎。股民福利！點此免費領取新浪財經vip會員>>

(資料圖片僅供參考)

數據來源：平安證券，蘿卜投研

北向資金近30日流向如下：

數據來源：平安證券，wind

2、亮點板塊

供需不平衡增加，電力板塊上漲

事件消息：

近日部分地區氣溫持續升高，氣象部門預計今秋出現厄爾尼諾中等事件。北方氣溫升高帶動用電負荷曲線峰谷差率擴大，電力的區域供需不平衡、高峰供需不平衡程度提升。

投顧觀點：

三產和居民用電量占比提升，由2010年的22.8%提至2022年的32.7%，導致用電負荷呈日內雙峰和冬夏雙峰形態。同時全球氣候變暖的背景下，高用電負荷與高溫天氣掛鉤。預計2023年在厄爾尼諾帶來夏季高溫的影響下用電負荷將會持續增高。