猛獸財(cái)經(jīng)獲悉，來自福建南平的游樂園運(yùn)營(yíng)商金生游樂集團(tuán)Golden Heaven Group Holdings Ltd ，（以下簡(jiǎn)稱金生游樂），近期已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交招股書，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克IPO上市，股票代碼為（GDHG），金生游樂計(jì)劃通過此次納斯達(dá)克IPO上市以每股4.50美元的價(jià)格出售200萬股普通股，并募集資金900萬美元。
公司業(yè)務(wù)
金生游樂是一家主營(yíng)兒童樂園、大型主題游樂園、水上游樂園、游樂項(xiàng)目及游樂設(shè)施的建設(shè)、開發(fā)、管理與經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。
(相關(guān)資料圖)
管理層由董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官金瓊女士領(lǐng)導(dǎo)，金瓊自2020年1月以來一直在公司工作，曾擔(dān)任南平金生游樂管理有限公司董事長(zhǎng)。
截至2022年3月31日，金生游樂已從包括Jinzheng Investment Co (Chairman Jin)、Qingyu Investment、Hong Kong Greater Power Ventures and others等投資者那里獲得了300萬美元的投資，
在尚未了結(jié)的法律訴訟方面，該公司正面臨多項(xiàng)法律訴訟，但管理層說，尚未了結(jié)的訴訟不會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)實(shí)體的業(yè)務(wù)、或我們的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。
股東架構(gòu)
招股書顯示，金生游樂在上市前的股東架構(gòu)中，其主要股東包括：
金瓊，通過新加坡Jinzheng Investment Co Pte. Ltd.持有30%；
陳學(xué)政，通過Qingyu Investment Ltd.持有20%；
王金華，通過新加坡Zhuohua Investment Holdings Pte. Ltd持有1.453%；
Leung Tan，通過Hong Kong Greater Power Ventures Limited持有5.82%；
王棋佳 WONG Kei Kai，持有5.49%；
CHEN Yong，持有5.49%。
行業(yè)概況
根據(jù)麥肯錫的研究報(bào)告，2019年中國(guó)游樂園市場(chǎng)的規(guī)模為56億美元，預(yù)計(jì)到2025年底將達(dá)到126億美元。
這意味著這個(gè)行業(yè)從2019年到2025年的預(yù)測(cè)復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.4%。
這一預(yù)期增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是來自高質(zhì)量國(guó)際企業(yè)的新進(jìn)入者的增加，這增加了該行業(yè)的知名度，以及尋求更好娛樂機(jī)會(huì)的城市人口的增加。
金生游樂在這個(gè)行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有
（1）迪士尼（DIS）
（2）環(huán)球影城
（3）海昌海洋公園（02255）
（4）長(zhǎng)隆野生動(dòng)物世界
（5）華強(qiáng)方特
（6）華僑城集團(tuán)
（7）上海申迪集團(tuán)
（8）融創(chuàng)中國(guó)（01918）
財(cái)務(wù)情況
根據(jù)招股書，金生游樂的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)情況如下：
總收入：在過去的2021財(cái)年、2022財(cái)年(財(cái)年結(jié)算日期為9月30日)，金生游樂的總收入分別為：3851萬美元、4178萬美元。
毛利潤(rùn)(虧損)：在過去的2021財(cái)年、2022財(cái)年(財(cái)年結(jié)算日期為9月30日)，金生游樂的毛利潤(rùn)分別為：2683萬美元、3016萬美元。
毛利率：在過去的2021財(cái)年、2022財(cái)年(財(cái)年結(jié)算日期為9月30日)，金生游樂的毛利率分別為：69.66%72.19%。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損)：在過去的2021財(cái)年、2022財(cái)年(財(cái)年結(jié)算日期為9月30日)，金生游樂的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為：1824萬美元、2119萬美元。
凈收入(虧損)：在過去的2021財(cái)年、2022財(cái)年(財(cái)年結(jié)算日期為9月30日)，金生游樂的凈收入分別為：1358萬美元、1432萬美元。
經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流：在過去的2021財(cái)年、2022財(cái)年(財(cái)年結(jié)算日期為9月30日)，金生游樂的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流分別為：496萬美元、1881萬美元。
截至2022年9月30日，金生游樂擁有2240萬美元現(xiàn)金和2350萬美元總負(fù)債。
截至2022年9月30日的12個(gè)月內(nèi)，金生游樂的自由現(xiàn)金流為1860萬美元。
中介機(jī)構(gòu)
Revere Securities是金生游樂此次納斯達(dá)克IPO上市的主承銷商，該公司在過去12個(gè)月內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)的IPO自IPO以來產(chǎn)生了負(fù)的平均回報(bào)率（51.2%）。這是所有重要承銷商在此期間的最低表現(xiàn)。
金生游樂此次納斯達(dá)克IPO上市的上市簿記行是Revere Securities和R.F. Lafferty & Co.，Inc。
錦天城(福州)、翰博文分別為其金生游樂此次納斯達(dá)克IPO上市的中國(guó)律師、The Crone Law Group P.C.為其承銷商美國(guó)律師。
【境外IPO上市】的從業(yè)者比如會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所、上市公司、投行、咨詢機(jī)構(gòu)、券商、審計(jì)機(jī)構(gòu)等相關(guān)從業(yè)者，可以聯(lián)系我們，大家可以一起合作、交流、資源對(duì)接。
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