公告稱不存在變相利益輸送

作者 | 徐雨婷

聯(lián)想系上市公司聯(lián)泓新科募資持續(xù)推進。

近日，聯(lián)泓新科發(fā)布公告，回復了交易所關于其申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函。公告稱，本次募集資金到位后，公司擬在履行相應內(nèi)部審議程序后將募集資金以借款方式投入聯(lián)泓格潤，用于本次募投項目建設。

2022年底，聯(lián)泓新科發(fā)布非公開發(fā)行預案，擬向特定投資者發(fā)行股票募集資金不超過20.20億元。本次募集資金將用于新能源材料和生物可降解材料一體化項目（下稱“一體化項目”）。

該一體化項目由聯(lián)泓新科控股子公司聯(lián)泓格潤新建，建設地點位于山東省滕州市魯南高科技化工園區(qū)，建設內(nèi)容包括130萬噸/年DMTO（甲醇制烯烴）裝置、20萬噸/年EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）裝置、30萬噸/年PO（環(huán)氧丙烷）裝置等。

聯(lián)泓格潤全稱為聯(lián)泓格潤（山東）新材料有限公司，成立于2021年，法定代表人為鄭月明，注冊資本5億元。經(jīng)營范圍包括一般項目：高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；生物基材料制造；生物基材料銷售；新材料技術研發(fā)；倉儲設備租賃服務；以自有資金從事投資活動等。

2023年3月，聯(lián)泓新科公告稱收到深交所下發(fā)的問詢函，要求其對以聯(lián)泓格潤作為募投項目實施主體的合理性、募集資金投入聯(lián)泓格潤的具體方式等作出說明。

聯(lián)泓新科在回復問詢函的公告中稱，聯(lián)泓格潤已完成了項目的立項備案等程序，項目建設基礎好。同時，發(fā)行人持有聯(lián)泓格潤75%股權(quán)，聯(lián)泓格潤主要管理人員均由公司委派，項目建設和管理由公司主導，能夠有效控制一體化項目實施、生產(chǎn)經(jīng)營及管理決策，能夠有效監(jiān)控募集資金的使用。

募集資金將以何種形式投入到一體化項目？

聯(lián)泓新科在報告中稱，本次募集資金到位后，公司擬在履行相應內(nèi)部審議程序后將募集資金以借款方式投入聯(lián)泓格潤，用于本次募投項目建設。

公司與聯(lián)泓格潤已明確借款的主要條款，聯(lián)泓格潤參照市場利率水平支付資金成本，確保相關借款事項不損害上市公司利益。聯(lián)泓格潤的其他股東將不按照出資比例提供同等條件的借款和擔保。

聯(lián)泓格潤支付的市場化利率是多少？《雪浪商業(yè)》聯(lián)系聯(lián)泓新科，截至發(fā)稿未獲回復。

公告還表示，經(jīng)與各家合作銀行溝通，聯(lián)泓格潤銀行項目貸款擬采用信用貸款形式，不涉及擔保。公司對聯(lián)泓格潤提供財務資助，聯(lián)泓格潤參照市場利率支付資金成本，定價公允，符合市場化原則，不增加公司合并層面的財務成本，不存在變相利益輸送的行為，不存在損害公司利益的情形。

公司持有聯(lián)泓格潤75%的股權(quán)，對聯(lián)泓格潤具有控制權(quán)，擬以借款方式投入聯(lián)泓格潤符合相關規(guī)定；公司能夠有效控制募集資金使用和相關募投項目實施進程，并將按照市場化原則向聯(lián)泓格潤收取借款利息，不存在導致聯(lián)泓格潤以明顯偏低成本占用公司資金的情形。

聯(lián)泓新科還在回復問詢函的公告里，披露了一體化項目的建設進度。

截至2022年12月31日，公司在建工程賬面價值為9.91億元。其中，生物可降解材料聚乳酸項目，賬面價值4.07億元，建設進度21.79%；新能源材料和生物可降解材料一體化項目賬面價值2.52億元，建設進度2.53%；2萬噸/年超高分子量聚乙烯和年9萬噸/年醋酸乙烯聯(lián)合裝置項目賬面價值2.67億元，建設進33.69%。

公告稱，項目達產(chǎn)后，預計PO年產(chǎn)量30萬噸，收入38.63億元，收入占比42.73%，EVA年產(chǎn)量20萬噸，收入32.93億元，收入占比36.42%，PPC年產(chǎn)量 5萬噸，收入7.1億元，收入占比7.86%。

一體化項目對于聯(lián)泓新科的重要性，從其年報中也可見一斑。

在最新發(fā)布的2022年年報中，聯(lián)泓新科表示，為落實公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略、推動公司可持續(xù)發(fā)展，擴大現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品產(chǎn)能并推進公司在新能源材料、生物可降解材料領域布局，2022年12月，公司決定通過控股子公司聯(lián)泓格潤投資建設一體化項目。

聯(lián)泓新科是聯(lián)想控股旗下企業(yè)。其主要股東為聯(lián)泓集團有限公司，后者的唯一股東便是聯(lián)想控股。

2022年，聯(lián)泓新科營收同比增長7.6%至81.57億元，凈利潤下降20.57%至8.66億元。