中金湖北科投光谷產業園封閉式基礎設施證券投資基金認購申請確認比例的公告

中金湖北科投光谷產業園封閉式基礎設施證券投資基金募集期為2023年6月5日至2023年6月6日。

(資料圖)

一、認購和繳款情況

中國證監會準予本基金募集的基金份額總額為600,000,000份，由戰略配售、網下發售、公眾發售三個部分組成。根據戰略配售、網下發售及公眾發售認購及繳款情況，經基金管理人確認，本次發售不啟用回撥機制。

（一）戰略投資者

本基金戰略配售初始發售份額為390,000,000份，為本次基金份額發售總量的65.00%。基金戰略配售最終發售份額為390,000,000份，與戰略配售初始發售份額數量相同。

（二）網下投資者

本基金網下發售初始發售份額為147,000,000份。本次發售中全部提交了有效報價的配售對象均已完成了認購款項的全額繳納，對應的有效認購基金份額數量為5,790,200,000份。

（三）公眾投資者

本基金公眾發售初始發售份額為63,000,000份。截至2023年6月6日，本基金的公眾投資者有效認購基金份額數量為1,061,073,200份。

二、配售結果

（一）戰略投資者本基金戰略投資者100%配售。

（二）網下投資者本基金網下投資者配售比例為。2.53877241%

（三）公眾投資者本基金公眾投資者配售比例為。5.93738490%

三、其他需要提示的事項1、認購金額和認購費用以最終獲配份額為準進行計算，可能存在投資者實際認購費率高于最初申請認購金額所對應的認購費率，投資者認購的基金份額數以本基金基金合同生效后登記機構的確認為準。2、本公告僅對本基金認購申請確認比例的有關事項予以說明，不構成投資建議。