本文由公眾號【阿杰說量化】發布

你在做股票的時候遇到過一個叫量化股票交易的名詞嗎？那么你知道量化股票交易是什么意思嗎？下面我將帶你學習量化股票交易的相關知識和概念。學完之后，大家都會有一種清晰的感覺。

量化股票交易是指用先進的數學模型代替主觀判斷，利用計算機技術從大量歷史數據中選擇各種可能帶來超額收益的“大概率”事件來制定策略，從而大大減少投資者情緒波動 避免在市場極度狂熱或悲觀時做出非理性的投資決策。

近年來，量化交易也成為中國投資界的熱門話題。事實上，量化交易并不像人們想象的那么神秘。在實際使用中，“量化交易”有兩層含義：

一、狹義上，是指定數量的交易內容，即自動將交易條件轉換為程序和指令；

二、從廣義上來說，是指系統化的交易方式，即綜合交易系統。也就是說，智能決策系統會根據一系列交易條件，將豐富的經驗與交易條件相結合，對交易過程中的風險控制進行管理。

相信通過以上的講解，我們可以對什么是量化交易有一個清晰的認識。量化交易的主要特點是股票的買賣不再由主觀判斷決定，而是由量化模型決定。

量化股票交易是一種經過嚴格分析計算的科學方法，由數據和模型做出決策。只要嚴格遵守，即使是簡單的低市盈率投資方法也可以賺取巨額利潤。量化交易定量投資本質上與傳統的定性投資相同。兩者的區別在于，量化投資管理是“定性思維的量化應用”，更強調數據。

量化交易具有以下特點：

1.紀律。決策是根據運行模型的結果做出的，而不是憑感覺。紀律不僅可以控制人類的弱點，如貪婪、恐懼和運氣，還可以克服認知偏見和被跟蹤。

2.系統化。具體表現為“三多”。一是多層次，包括三層次模型：主要資產類型配置、行業選擇和資產特定選擇。其次，從多個角度來看，量化投資的核心概念包括宏觀周期、市場結構、估值、增長、盈利質量、分析師盈利預測和市場情緒。三是多數據，即海量數據的處理

3.套利思路。量化投資通過全面和系統的掃描來捕捉錯誤定價的機會，以發現估值下跌并通過購買被低估的資產和出售被高估的資產獲利。

4.獲勝的概率。首先，量化投資不斷挖掘歷史數據，尋找預期會重復的模式并加以利用。

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