上突下探繼續(xù)蓄勢(shì)，沖冠還需靠大盤股
上一交易日行情回顧：
(資料圖片)
昨下午，貴金屬、電網(wǎng)設(shè)備、中藥板塊領(lǐng)漲，旅游酒店、教育、農(nóng)業(yè)板塊跌幅居前。指數(shù)5漲3跌，走的比上午好。個(gè)股漲跌比由中午1844:2728，改善為2189:2416，漲跌停個(gè)股比由中午26:1改善為33:4。成交量9139億，在9000億以上，北上資金由中午凈賣出4.86億變?yōu)閮糍I入5.99億。大盤指數(shù)報(bào)收3293點(diǎn)，在3280點(diǎn)上方，為今年最高點(diǎn)收盤。以上各項(xiàng)均符合中午預(yù)期。
今日消息面：
【美股三大指數(shù)收盤漲跌不一 熱門科技股多數(shù)上漲】隔夜美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.46%，納指漲0.57%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.03%。汽車制造、半導(dǎo)體漲幅居前，熱門科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超7%，英偉達(dá)漲超5%。
【美國(guó)1月CPI同比上漲6.4% 高于市場(chǎng)預(yù)期】美國(guó)1月CPI同比上漲6.4%，通脹水平連續(xù)第7個(gè)月回落并創(chuàng)2021年10月以來(lái)最小增幅，預(yù)估上漲6.2%，前值為上漲6.5%。
【美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在明后兩年降息】美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在2024年、2025年降息，以反映到時(shí)已經(jīng)下降的通脹；美聯(lián)儲(chǔ)有可能需要將利率提高到高于目前預(yù)期的水平；年底聯(lián)邦基金利率在5.00%至5.50%之間的前景看來(lái)是合理的；就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁導(dǎo)致高通脹風(fēng)險(xiǎn)上升；通脹仍有高于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
【證券時(shí)報(bào)頭版評(píng)論：多管齊下引導(dǎo)居民從超額儲(chǔ)蓄向消費(fèi)轉(zhuǎn)化】居民存款數(shù)據(jù)增加有利有弊。對(duì)個(gè)人而言，可以抵御未來(lái)不確定的風(fēng)險(xiǎn)，但因?yàn)樨泿胖挥性谑袌?chǎng)中有效流通才能更好帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，存在銀行只會(huì)造成貨幣擠壓，也反映出未來(lái)預(yù)期轉(zhuǎn)弱、消費(fèi)需求不足、投資意愿下降等問(wèn)題。因此，如何讓居民從超額儲(chǔ)蓄向消費(fèi)轉(zhuǎn)化，已成為當(dāng)下我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作重中之重。
【增量資金線索已現(xiàn)！國(guó)內(nèi)外都在關(guān)注A股】從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，公募基金新發(fā)規(guī)模和當(dāng)年的行情呈現(xiàn)一定的正相關(guān)性。2月14日，2020年度冠軍基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合，公告了參與聯(lián)瀛激光非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的情況，根據(jù)基金參與認(rèn)購(gòu)數(shù)量和總成本推算，該基金最新規(guī)模近180億元，較2022年末增長(zhǎng)近一倍。還有一個(gè)重要的增量資金來(lái)自于做絕對(duì)收益的理財(cái)產(chǎn)品，比如保險(xiǎn)、銀行理財(cái)。普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，銀行理財(cái)存續(xù)規(guī)模約為26.65萬(wàn)億元。（中國(guó)證券報(bào)）
【ChatGPT概念股持續(xù)拉升 海天瑞聲13個(gè)交易日漲近250%】初靈信息20CM漲停，海天瑞聲13個(gè)交易日漲近250%，云從科技漲超10%，夢(mèng)網(wǎng)科技、神州數(shù)碼、鴻博股份漲停，恒信東方、神州泰岳、彩訊股份等漲超5%。
【央行開(kāi)展4990億元1年期MLF操作 利率持平】央行今日進(jìn)行4990億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率為2.75%，與此前持平；進(jìn)行2030億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。今日有6410億元逆回購(gòu)到期，此外2月共有3000億元MLF到期。
【兩市融資余額增加37.04億元】截至2月14日，上交所融資余額報(bào)7767.91億元，較前一交易日增加16.76億元；深交所融資余額報(bào)7038.17億元，較前一交易日增加20.28億元；兩市合計(jì)14806.08億元，較前一交易日增加37.04億元。
【北向資金凈流出15億元】截止午間收盤，北向資金凈流出15.35億元。
近期由于大盤股連續(xù)受壓，黃線在上白線在下，致使大盤在3230點(diǎn)關(guān)鍵位上連續(xù)收盤15天。指數(shù)多次逼近3300點(diǎn)，但都無(wú)功而返。
究其原因：
一是去年在3300點(diǎn)上方積壓了大量的套牢盤，每一次上沖都被解套盤打下來(lái)。
二是各路機(jī)構(gòu)對(duì)今年行情達(dá)成共識(shí)：沒(méi)有指數(shù)趨勢(shì)性行情，大盤股難有大作為，更看好小盤高成長(zhǎng)科技股，通過(guò)個(gè)股跑贏大盤。
三是連年的高速擴(kuò)容，供給壓力遠(yuǎn)超市場(chǎng)的新增資金流入，萬(wàn)億日成交量變的越來(lái)越困難，指數(shù)上漲的推動(dòng)力越來(lái)越弱。
所以，近期大盤采取了3300點(diǎn)關(guān)前反復(fù)上突下探、震蕩蓄勢(shì)，但個(gè)股行情十分活躍。
今上午大盤高開(kāi)1點(diǎn)3294點(diǎn)，沖高3296點(diǎn)，探底3274點(diǎn)，午前收3282點(diǎn)。科創(chuàng)50、中證1000漲0.12%、0.08%，上證50、滬深300、上證指數(shù)、深成指、創(chuàng)業(yè)板、中證500跌0.83%、0.43%、0.32%、0.18%、0.50%、0.12%。個(gè)股漲跌比2107：2548，漲跌停比36：1。兩市半日成交額5584億，較上個(gè)交易日縮量165億。
從盤面看，銀行、券商、石化、保險(xiǎn)等大盤股繼續(xù)走弱。三大標(biāo)桿股寧德時(shí)代、比亞迪、茅臺(tái)小幅回落。可見(jiàn)主力機(jī)構(gòu)仍無(wú)沖上3300點(diǎn)的意圖，繼續(xù)震蕩洗盤，板塊輪漲。
上午領(lǐng)漲的板塊是數(shù)字經(jīng)濟(jì)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的國(guó)家隊(duì)中電科集體和中國(guó)電子集體旗下電科數(shù)字、電科網(wǎng)安、太極股份、中國(guó)長(zhǎng)城，深桑達(dá)、中國(guó)軟件強(qiáng)勢(shì)上漲，多數(shù)在3%—5%之間。今年第一大牛股中航電測(cè)，連續(xù)8個(gè)20cm漲停，昨天又大漲13.5%，9個(gè)交易日漲幅超400%。云從科技、漢王科技等ChatGPT概念股漲幅也超120%—140%。一批翻倍的牛股激發(fā)了個(gè)股的活力，吸引了資金的追捧，營(yíng)造了財(cái)富效應(yīng)，使今年的“春生”個(gè)股行情明顯超過(guò)了去年。
但是，個(gè)股結(jié)構(gòu)性分化依然嚴(yán)重，相當(dāng)多的個(gè)股在今年初的大漲中，鮮有作為，很多10倍以下的優(yōu)質(zhì)股也被邊緣化了，主要還是市場(chǎng)資金不足。但是，據(jù)央行數(shù)據(jù)披露，2022年的銀行存款余額高達(dá)258萬(wàn)億，比2021年新增26.22萬(wàn)億，如此龐大的居民資金，就是不愿進(jìn)資本市場(chǎng)，值得股市管理層認(rèn)真反思。
如何能把握好新股擴(kuò)容速度和市場(chǎng)上漲結(jié)構(gòu)的平衡，營(yíng)造穩(wěn)步向上的慢牛走勢(shì)，使龐大的居民資金入市后能有所得，而不是被死死套住，越陷越深。今《證券日?qǐng)?bào)》等再次呼吁，要把引導(dǎo)居民資金進(jìn)股市放到議事日程。在我看來(lái)，關(guān)鍵是在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)穩(wěn)步增長(zhǎng)的情況下，能使股市年年穩(wěn)中有張，哪怕是漲幅有限，只要超過(guò)儲(chǔ)蓄利率和理財(cái)收益，那么居民資金就會(huì)不請(qǐng)自來(lái)。A股十多年一直在3000點(diǎn)附近徘徊的不正常局面，必須扭轉(zhuǎn)！
下午關(guān)注：大盤下方能否收五周均線3253點(diǎn)之上？上方能否收在5日線3278點(diǎn)、10日線3265點(diǎn)之上？個(gè)股跌多漲少的局面能否扭轉(zhuǎn)？成交量能否達(dá)9000億？