昨天大跌3.88%，今天大漲4.13%，這不是過山車，這是A股半導體板塊這兩天的走勢。真是太嗨了！

昨天讓人恐懼，今天讓人驚喜！但昨天割肉的只能拍大腿，哈哈！

半導體大漲，直接帶動科創50大漲，指數大漲3.28%。三大指數集體收漲，創業板漲幅近1%。

(資料圖片)

兩市成交額再度超萬億，全天成交11150億元，連續9個交易日成交額在萬億上方。

值得注意是機構加速調倉換股，昨日大漲的旅游酒店、食品飲料等消費股今日全線調整，資金切換到半導體科技方向。

從資金的運行軌跡上看，消費、新能源的每一次反彈都是為科技股的上行挪騰資金。

1600億半導體設備漲停，半導體掀起漲停潮

半導體無疑是今日最靚的仔，申萬半導體指數大漲4.14%。半導體各細分行業均全線大漲。其中半導體設備漲幅最大，指數漲幅達11.11%，創歷史單日最大漲幅，耐科裝備、聯動科技、拓荊科技20CM漲停，金海通、至純科技、北方華創、華亞智能漲停，漲幅最小的文一科技漲幅超3%，超過80%的公司。

此外，半導體制造、半導體材料漲幅6%，半導體封測、功率半導體漲幅超3%，EDA概念、集成電路設計漲幅均超2%。

對于今日半導體板塊大漲由于3點利好推動。

首先，最高層在北京市調研獨角獸企業發展情況時指出，要加快芯片研發制造等關鍵核心技術攻關，著力穩定產業鏈供應鏈，打造更多具有話語權的產品和技術，推動產業發展實現更大突破。

其次，1600億元市值的北方華創在13日晚間披露一季度業績預告超出市場預期，預計一季報歸母凈利潤為5.6億元至6.2億元，同比增長171.24%至200.30%。值得一提的是，在全球半導體產業仍處于寒冬的背景下，特別是海外頭部半導體設備公司減少2023年的資本開支減少的情況下，國內半導體公司業績卻逆勢增長，表明國產替代持續加速推進，國產半導體設備公司顯著受益。

第三，周四半導全線大跌，為市場低吸提供了絕佳的機會，同時當前半導體估值處于10年低位，底部特征明顯調整進場的機會。

在周四復盤文章《半導體大跌！慌？倒車接人or行情結束？另一超跌板塊資金開始發力》

4月4日的復盤文章《滬指4連陽！新一輪上攻由內資主導！牛市旗手行情即將啟動》

值得注意的是，2月以來筆者的問題就一直強調半導體是絕佳的布局機會

因此，對于當前半導體來說，每一次大調整都是一次絕佳的配置機會，而不是感到恐慌。

配置上，繼續配置半導體各環節公司。優先配置設備和材料、存儲、算力等方向的芯片

鋰礦反彈，觸底了？

近期跌跌不休的鋰礦迎來強勢反彈，能源金屬板塊指數大漲超5%，值得注意的是，板塊指數從歷史高點回撤近50%。

個股方面，永興材料漲停，天華新能漲幅一度超13%，贛鋒鋰業、天齊鋰業漲幅一度逼近漲停。

那么，鋰礦股到底了，還有下跌空間？

目前來看，鋰礦股頂多算超跌反彈，判斷鋰礦股是否止跌企穩，要看碳酸鋰的價格什么時候止跌。

進入2023年以來碳酸鋰價格加速下跌，4月13日，碳酸鋰價格跌破20萬元/每噸的價格，截止4月13日，電池級碳酸鋰的價格為19萬元/噸的價格，較歷史高點60萬元/噸，較去年年底價格跌幅達68%。

從目前情況來看，并未看到碳酸鋰價格出現企穩的跡象，有機構預測預計會下跌到15萬元/噸，行業平均成本在10-15萬之間。因此，碳酸鋰價格下跌速度將放緩看，隨時有可能短期企穩。股價也有望超跌反彈，可以試錯下。

但需要注意的是，鋰礦公司二季度業績出現大幅下滑已經鐵板定丁的事情，高成本的鋰礦公司沒有優勢，可以關注成本端優勢的鋰礦公司，如鹽湖提鋰方向。

以上觀點不構成任何操作建議，股市有風險，投資需謹慎。本報告基于獨立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。