全球大型資管組織的二季度美股持倉陳述近期連續發布，聞名對沖基金橋水和國內明星私募景林的持倉隨之揭曉。

證券時報記者查閱相關資料發現，這兩家組織都在增持我國公司股票或相關權益財物，顯示出對我國財物的決心。

(資料圖)

橋水減持黃金

加倉我國財物

橋水發布的陳述顯示，到本年二季度末，橋水美股持倉規劃高達161.9億美元，較一季度末小幅下降。二季度，橋水共新買入77只股票，增持270只股票，清倉91只股票，減持342只股票。二季度末前十大持倉股財物占總財物的比重為35.2%。從橋水的增減持操作看，減持黃金、加倉我國財物是重要主線。

詳細來看，橋水二季度對SPDR黃金ETF（GLD）進行了清倉，賣出88.68萬份，減持金額到達1.62億美元，排名減倉榜首位。與此同時，橋水大幅減倉176萬份iShares黃金信任（IAU），減持起伏到達94%，幾近清倉。

按增持金額排名來看，橋水二季度大額增持iShares安碩中心標普500 ETF（IVV）、iShares安碩我國大盤股ETF（FXI）、默克制藥、拼多多、菲利普莫里斯等。其間，iShares安碩我國大盤股ETF和拼多多都是我國相關財物，橋水對兩者的增持金額分別為5932萬美元和4122萬美元。此外，橋水二季度還增持77.83萬份iShares安碩MSCI我國ETF（MCHI），增持起伏高達120%。

到二季度末，橋水前十大重倉股包含iShares安碩中心標普500 ETF、iShares安碩中心MSCI新式市場ETF、寶潔、強生、可口可樂、百事、SPDR標普500 ETF信任、開市客、麥當勞、沃爾瑪。

景林加倉中概股

國內聞名私募景林財物經過其香港子公司向美國證監會提交了最新13F陳述。相關陳述顯示，到二季度末，景林持有美股20.69億美元，前十大持倉股財物占總財物的比重為82.32%。

引人重視的是，景林在二季度大筆新進富途控股（FUTU），還對網易、拼多多、滿幫、中通快遞等聞名中概股進行加倉。以增持金額排名，META、富途控股、高通、網易和拼多多排名景林增持榜前五位，二季度增持金額分別為1億美元、5984萬美元、4614萬美元、4292萬美元和2673萬美元。以增持份額看，景林二季度對Meta增持份額到達66%，對滿幫、中通快遞的增持份額也都超越30%。

減持方面，景林二季度清倉谷歌、阿里巴巴、冬海集團、特斯拉和Snowflake，對前四家公司減持金額分別為5379萬美元、4060萬美元、3694萬美元和439.8萬美元。此外，景林還大額減持東南亞網約車渠道GRAB的股票2282萬美元。

到二季度末，景林前十大重倉股包含拼多多、Meta、網易、DoorDash、新東方、英偉達、中通快遞、微軟、富途控股、滿幫。

我國財物再受重視

從橋水和景林的操作來看，加倉我國財物成為兩家組織不謀而合的共識。在國內一系列支持方針和復蘇背景下，我國財物尤其是權益財物從頭被各方重視。

橋水我國本月初在官微發文剖析了對我國的觀點。文中稱，美國橋水利率團隊的資深投研人員拉里·卡夫斯基認為，總體而言，我國仍處于相對寬松的方針周期之中，雖然這些寬松最終能到達的程度目前尚未可知。一般來說，在相對寬松的周期，危險財物的體現通常會優于現金。在過去一段時間內我國的出資者愈加討厭危險、傾向持有很多現金，但實際上，我國當時的方針環境和目標是有利于危險財物體現的，也就是說，愈加支持資金從現金轉回危險財物。

景林財物總經理高云程上月給出資者的年中信中提出，當時景林出資組合體現了對三個方向的深信：一是，深信我國人的日子消費水平會繼續提高，對美好事物的追求不會改變。未來一定會吃穿用得更好，文娛的更多。二是，深信AI（人工智能）是未來十年最大的科技革命，智能化的國際會大不相同，景林財物必須參與其間。三是，我國有一些產業是有全球比較優勢的，這些產業里邊的公司不只有我國產業鏈的供給優勢，也具有更強的研制才能和產品迭代才能。