編者按:期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況!一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士,俗稱“smartmoney”。關注該類期權找到短時間快速拉升或暴跌的股票,能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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上周美國通脹指標出現分化, 使得利率政策前景復雜化。周線上,上周道指錄得上漲,漲幅為0.62%;標普500指數和納指本周分別累跌0.31%和1.9%,連續兩周下跌。
就在美股上漲出現停滯跡象之際,統計顯示,超短期期權交易已經飆升至歷史新高。一些機構擔心,面對美國信用評級下調、經濟衰退陰影等風險因素,這可能會在未來幾天和幾周內為拋售奠定基礎, 新一輪波動風險或在醞釀中。
周一美股盤前,美股三大股指期貨小幅走高,截至發稿,納指期貨 $NQmain 現漲0.37%,標普500指數期貨 $ESmain 漲0.21%,道指期貨 $YMmain 漲0.14%。
1、特斯拉 $TSLA 周五收跌1.1%,周一盤前延續跌勢,失守240美元。今日特斯拉中國官微發布消息顯示,自即日起,Model Y長續航版起售價調整為29.99萬元(人民幣,下同),Model Y高性能版調整為34.99萬元。據悉,調整前二者售價分別為31.39萬元和36.39萬元。期權方面,特斯拉隔夜總成交量約264萬張,看跌期權成交超140萬張;看跌期權持有量在過去5個交易日內上漲了1.6%至420萬張。
2、英偉達$NVDA 周五期權總成交量超170萬張,躍升至第二位,交易看跌期權的比例達到54.0%。該公司周五收跌3.62%,為連續第四個交易日下跌,上周累跌約8.6%。不過,花旗分析師將英偉達股價走弱視為買入良機。維持對英偉達的“買入”評級,目標價為520美元。
3、AMC $AMC 周五盤后一度暴跌30%,周一盤前該股跌超27%,消息面上,美國法院批準AMC院線的股票轉換計劃,這將使得散戶投資者的持股將被稀釋。期權方面,AMC期權總成交量也上升至76萬張。其中,大量空單涌入,看跌期權的成交額達2980萬美元,增幅明顯,約為其看漲期權成交額的3倍。此外,AMC看跌期權的持有量也在過去5天內上漲了3.1%。
1、拉斯維加斯金沙集團 $LVS 周五出現大量看漲期權單押注,其中行權價為50美元,到期日8月11日的看漲期權,上周五成交超4.6萬張。該公司此前披露的業績顯示,2023財年第二財季實現凈利潤3.12億美元,同比增加208.71%。
2、電動車制造商Rivian $RIVN 行權價為15美元,到期日8月11日的看漲期權,上周五成交超1.45萬張。Rivian在第二季度交付了12640輛汽車,高于第一季度的7946輛。該公司計劃在2023年生產超過5萬臺。
3、AMD $AMD 股價上周持續回調跌超7%,但依然獲大量多單押注其反彈。其中,行權價在80美元的末日看漲期權成交超8萬張,在持有量上,這家公司周五看漲期權未平倉合約增加 1.8%至170萬張。
1、垂危的WeWork $WE成散戶新寵,周五收漲超10%。期權成交量爆升近4萬張,其隱含波動率達568%,依舊在高位徘徊。對此,分析師表示,目前做多WeWork極度不理性。行業人士還認為,WeWork的困境可能給美國商業地產造成“系統性沖擊”,而紐約首當其沖。
2、美國卡車公司Yellow $YELL 上周五表示,將破產貸款談判延長至本周,尋求探討至少兩個替代貸款方案,為公司提供1.425億美元的新現金。其期權的隱含波動率晉升至IV個股榜前三。
3、另一只網紅股特百惠 $TUP 周五曾被大幅拋售,收跌逾8%。散戶投資者炒作熱情依舊高漲,周五期權的總成交量環比大增至4.1萬張,隱含波動率略微下滑至185%左右。目前,該股的看多情緒較濃厚,在過去5個交易日中,看跌/看漲期權比率下降了7.3%。
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關系。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
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期權工具雖靈活好用,但期權交易難度和風險都比交易正股要高,入市仍需謹慎~
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