一

去年九月，北溪天然氣管道被炸，炸毀了德國和俄羅斯和談的關(guān)鍵紐帶，成為烏俄沖突繼續(xù)惡化的一大助力。

事后各方調(diào)查都指向有人蓄意而為，但是誰到底是幕后黑手，一直沒有被坐實。

(資料圖片僅供參考)

昨晚，美資深記者赫什發(fā)布調(diào)查報告，詳細披露了美國策劃炸毀北溪管道的全過程。

事情經(jīng)過大致如下：

最初是，該建議由美國國安顧問沙利文提出，經(jīng)過長達九個月的討論，最后拜登拍板通過，由中情局負責(zé)具體實施。

去年3月，中情局行動組成員飛赴挪威，與挪威情報部門和海軍討論實施破壞的具體地點。

去年6月，在挪威政府的幫助和“波羅的海行動22”（Baltops 22）軍事演習(xí)的掩護下，美國海軍的潛水員在波羅的海海底布設(shè)了爆炸裝置。

去年在9月，一架挪威海軍的P-8巡邏機在目標海域投下了一個聲吶浮標。浮標發(fā)射信號，傳到爆炸裝置。幾小時后，高能C4炸藥被觸發(fā)。

北溪管道就此被炸毀。

赫什如今已經(jīng)85歲高齡，一生曾多次報道披露美國在戰(zhàn)爭中的暴行，并因此獲獎無數(shù)，所以該調(diào)查一出，就被廣為轉(zhuǎn)發(fā)。

對此調(diào)查報告，美國自然是斷然否認。

二

其實，當(dāng)下探究事情真相毫無作用，即使所有證據(jù)都指向美國，只要美國不承認，誰也拿他沒辦法。

我真正感興趣的是，該調(diào)查報告稱，該建議經(jīng)過九個月的討論。若按這個時間倒推，該建議早在烏俄沖突爆發(fā)前就已經(jīng)提出并通過，只是等一個合適的時機而已。

而烏俄沖突無疑是最好的時機。烏俄沖突爆發(fā)后，歐洲反俄氛圍濃厚，如此一來，即使北溪管道被炸，俄羅斯是最大的受害者，歐洲各國只會暗自叫好，而同為利益受損方--德國也不好獨自深究。

而美國則借此徹底斷掉了俄德復(fù)合的根基，斷掉了歐洲維持低價天然氣的念想，將歐洲的能源命脈拿到自己的手里。不得不說，美國玩得一手好牌。

當(dāng)然，烏俄沖突最最重要的還是給美國加息鋪路。2月底烏俄沖突一爆發(fā)，3月美國就迫不及待地啟動加息，這是全球大勢所在。相比之下，北溪管道只是一個小注腳而已。

不過，出來混，遲早是要還的。美國憑著自己的霸權(quán)優(yōu)勢，越來越赤裸地操縱全球沖突，為自己牟利；大家都看到眼里，只是無力反抗而已，美國一旦勢弱，這些舊賬早晚會被清算的。

三

回到股市。

先看大環(huán)境。

今天市場走勢很強，三大指數(shù)均是光頭陽線收盤，原因是外資恢復(fù)了強勁流入，今日凈流入再次超百億，達到121億。

導(dǎo)火索是一則傳聞。傳聞1月份信貸數(shù)據(jù)可能高達5萬億。外資最敏感的還是基本面的變化，接下來幾日就會披露真正的信貸數(shù)據(jù)，需重點關(guān)注。若符合傳聞，有助于外資繼續(xù)流入；否則外資又會回到低迷乃至倒流狀態(tài)。

大環(huán)境來說，昨日文中寫到，市場處于弱平衡狀態(tài)，很快會選擇方向；今日市場做出了方向選擇，選擇向上。

大環(huán)境則恢復(fù)“短多，中多”的局面，市場的最小阻力往上。短期多空觀察位就是今日的低點，只要低點不破，大環(huán)境狀態(tài)不改。

四

再看主線板塊。

今天主線板塊集體活躍，細分來看，就是外資做多大金融+茅指數(shù)，內(nèi)資做多TMT+新能源。

大金融、茅指數(shù)能否持續(xù)走強，關(guān)鍵在于外資，而外資的態(tài)度則取決于接下來兩天要披露的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，只要經(jīng)濟數(shù)據(jù)驗證我們經(jīng)濟有力復(fù)蘇，那外資會恢復(fù)流入勢頭；反之，則相反。

內(nèi)資真正的偏好還是在成長股，尤其低位的。外資一穩(wěn)指數(shù)，內(nèi)資就加速流向成長股，符合之前的預(yù)判。

今日漲勢最好的還是ChatGPT方向，昨晚ChatGPT的軟件概念股被按后，今天開始往上游的硬件延伸。

表面上看是內(nèi)資不斷挖掘大趨勢，骨子里還是TMT板塊處于相對低位，籌碼結(jié)構(gòu)分散，資金容易撬動，獲得相對收益。該趨勢已經(jīng)形成，大概率還會炒作一段時間。

新能源方向，今天也有所表現(xiàn)，但相比之下，相對一般。不過無論是光伏還是鋰電，均出現(xiàn)逢利空不跌的局面，可以積極關(guān)注起來。

總結(jié)一下，重點關(guān)注接下來披露的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，只要經(jīng)濟數(shù)據(jù)反映出經(jīng)濟恢復(fù)良好，市場會重新回到“價值搭臺，成長唱戲”四大主線輪番起舞的局面。

五

再看交易。

短期大環(huán)境恢復(fù)安全，想試倉的，可以適當(dāng)放大試倉倉位，更多注意力可以放在個股上。

主線方向上，目前TMT在風(fēng)口，但大多需追高買，而真正有質(zhì)地有成長邏輯的并不多，若想持續(xù)做，就需要一定挖掘能力，否則就需按題材的手法做。

相對而言，目前新能源表現(xiàn)比較平淡，但回調(diào)企穩(wěn)買點不少，比如下圖的光伏ETF，就算一個試倉點，止損位就是下方紅線。若細化挖掘個股，機會則更多。

交易來說，明白大勢所在，剩下就是把握好入場節(jié)奏，一旦踩對，剩下就是持股應(yīng)對，等待離場信號出現(xiàn)。

我個人來說，我早就建倉完畢，目前主要以持股為主。接下來準備細看一下TMT，看能不能挖掘出一些有質(zhì)量的方向。

就這。

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